Исполнительные листы в 1С:Бухгалтерии для Казахстана: как видеть остаток долга

У строительной компании из наших клиентов несколько десятков сотрудников с удержаниями по исполнительным листам. Бухгалтер каждый месяц получала от судебных исполнителей реестр: сотрудник, взыскатель, сумма долга, сколько удержано, остаток. И вела такую же таблицу в Excel, потому что в 1С остатка долга нет.

Что есть в типовой Бухгалтерии

Документ «Исполнительный лист» задаёт плановое удержание: процентом, фиксированной суммой или в МРП. «Расчёт удержаний сотрудников организаций» считает фактическую сумму за месяц. «Перечисление получателям» отправляет деньги взыскателю. Есть регистр взаиморасчётов с получателями и типовой отчёт «Списки удержаний по исполнительным листам».

Нет одного поля: общей суммы долга по производству. Поэтому программа знает, сколько удержала, но не знает, сколько ещё удерживать. Отсюда и таблица рядом.

Почему таблица расходится с базой

• При смене процента удержания на одно производство заводят новый исполнительный лист. В таблице производство одно, в базе документов несколько.
• У одного сотрудника может быть два производства к одному взыскателю. Без номера производства в документе их не различить.
• Дубли в справочнике контрагентов: один и тот же взыскатель заведён дважды, удержания расходятся по разным строкам.
• Уволенные сотрудники и отозванные листы: долг в таблице остаётся, пока кто-то не вспомнит его вычеркнуть.

Что мы сделали

Расширение, которое не трогает типовые документы, а дополняет их проведение. Ключевое решение: аналитика долга ведётся по связке «сотрудник, взыскатель, номер производства», а не по документу исполнительного листа. Тогда несколько листов при смене процента попадают в одну строку.

• Регистр задолженности с приходом от исполнительного листа и расходом от расчёта удержаний.
• Поле «Сумма к удержанию, всего» в исполнительном листе. Рядом надпись: сколько долга уже зарегистрировано, удержано и остаток на сегодня.
• Документ ввода остатков на дату начала учёта, в него переносится реестр взыскателя.
• Отчёт «Исполнительные листы»: долг на начало, удержано за период, остаток. Период любой.
• Документ прекращения удержаний с причиной: погашен, отозван, уволен, прекращено судебным исполнителем.

Контрольная сверка

По одному из сотрудников в реестре взыскателя стояло: долг 429 269,60, удержано 327 736,24. Отчёт за год показал остаток 101 533,36, ровно как в таблице. По трём сотрудникам отчёт показал удержаний больше, чем в реестре, на одинаковую сумму: так нашлось вознаграждение судебного исполнителя, которое в таблице не учитывалось.

Что делать с алиментами

У алиментов и периодических платежей суммы долга нет по природе. Если их показывать в общем отчёте, остаток выйдет отрицательным и будет путать. Поэтому по умолчанию отчёт выводит только производства с введённым долгом, а остальные включаются галочкой.

Как внедряется

1. Ставится расширение .cfe, конфигурация остаётся на поддержке.
2. По действующим листам вводятся остатки долга на дату начала учёта.
3. Прошлые удержания заносятся в регистр без перепроведения типовых документов.
4. Отчёт сверяется с реестром взыскателя. Расхождения разбираются по конкретным производствам.